j9九游會登錄入口首頁經(jīng)營范圍包括：吸收成員單位存款；辦理成員單位；辦理成員單位票據(jù)貼現(xiàn)；辦理成員單位資金結(jié)算與收付；提供成員單位委托、債券承銷、非融資性保函、財務(wù)顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；辦理成員單位票據(jù)承兌；辦理成員單位產(chǎn)品買方信貸和消費(fèi)信貸；從事固定收益類有價證券投資。

　　根據(jù)現(xiàn)代金融企業(yè)公司治理的要求，財務(wù)公司設(shè)立股東會、董事會。董事會下設(shè)“戰(zhàn)略、預(yù)算與資產(chǎn)管理委員會”、“審計委員會”、“內(nèi)控與風(fēng)險管理委員會”、“提名委員會”和“薪酬與考核管理委員會”。經(jīng)理層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)j9九游會登錄入口首頁，負(fù)責(zé)開展公司日常經(jīng)營管理工作，接受黨組織、董事會的監(jiān)督管理。公司按照決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督反饋系統(tǒng)互相制衡的原則設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，共設(shè)置了司庫部j9九游會登錄入口首頁、金融服務(wù)中心、資金管理部、投資部、資金結(jié)算部、風(fēng)險管理部、綜合管理部、人力資源部、黨群工作部、財務(wù)部、信息技術(shù)部、審計與紀(jì)檢監(jiān)察部等前、中、后臺12個部門，組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)較為完善。

　　財務(wù)公司編制了一系列內(nèi)部控制制度，構(gòu)建了風(fēng)險管理體系，各部門在其職責(zé)范圍內(nèi)建立了風(fēng)險評估體系和項(xiàng)目責(zé)任管理制度，根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)制定各自的風(fēng)險控制制度、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險防范措施，各部門責(zé)任分離、相互監(jiān)督，對操作中的各種風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測、評估和控制。財務(wù)公司實(shí)行內(nèi)部審計監(jiān)督制度，設(shè)立對董事會負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計部門，建立了內(nèi)部審計管理辦法和操作規(guī)程，對公司及所屬各單位的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計和監(jiān)督j(luò)9九游會登錄入口首頁。

　　財務(wù)公司的對象僅限于中國電子科技集團(tuán)有限公司的成員單位。財務(wù)公司根據(jù)各類業(yè)務(wù)的不同特點(diǎn)制定了《綜合授信管理辦法》《授信業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法》《流動資金管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《境內(nèi)并購管理辦法》《商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》《貸后管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)管理辦法，規(guī)范了各類業(yè)務(wù)操作流程。

　　財務(wù)公司對保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保和保證金等不同信貸擔(dān)保流程、管理要求進(jìn)行了統(tǒng)一明確規(guī)定，辦理擔(dān)保遵循平等、自愿、公平和誠信原則；商業(yè)匯票承兌及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)按照“統(tǒng)一授信、審貸分離、分級審批、責(zé)權(quán)分明”的原則辦理。

　　財務(wù)公司嚴(yán)格遵守國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行及其他相關(guān)監(jiān)管部門各項(xiàng)規(guī)章制度，制定了《資金管理辦法》《金融同業(yè)授信管理辦法》《銀行賬戶管理辦法》等資金管理相關(guān)基礎(chǔ)制度，以及《同業(yè)拆借業(yè)務(wù)管理辦法》《銀行間市場債券質(zhì)押式回購管理辦法》等業(yè)務(wù)管理辦法，明確資金相關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)基本原則、決策流程、操作規(guī)范等要求，嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)公司資金管理。

　　計劃性是指公司資金的籌集、使用實(shí)行計劃管理；統(tǒng)一性是指按照公司的資金計劃，對資金實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度；安全性是指保證資金的存放安全、結(jié)算安全和投放安全；流動性是指及時滿足公司對資金的合理需求，用活資金，調(diào)撥合理；效益性是指高效規(guī)范運(yùn)作資金，降低資金成本，積極為公司爭取合理的經(jīng)濟(jì)效益。

　　財務(wù)公司制定了《金融證券投資業(yè)務(wù)基本制度》《公募基金投資管理辦法》和《債券業(yè)務(wù)管理辦法》等投資業(yè)務(wù)管理制度。投資業(yè)務(wù)主要包括債券型基金投資、高等級債券投資等固定收益類有價證券投資。財務(wù)公司投資業(yè)務(wù)遵循以下原則：

　?。?）規(guī)范操作、防范風(fēng)險的原則。證券投資業(yè)務(wù)的開展嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定，謹(jǐn)慎甄選、規(guī)范操作。

　?。?）團(tuán)隊合作、分工負(fù)責(zé)的原則。強(qiáng)調(diào)投資團(tuán)隊的整體合作意識，同時明確各項(xiàng)證券投資業(yè)務(wù)的主要負(fù)責(zé)人。

　　財務(wù)公司制定了《結(jié)算賬戶管理辦法》《存款業(yè)務(wù)管理辦法》《結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》等資金結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)制度及操作細(xì)則，對成員單位資金劃轉(zhuǎn)行為進(jìn)行了明確規(guī)定。財務(wù)公司開展結(jié)算業(yè)務(wù)遵循以下原則：恪守信用，履約付款；誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配；公司不墊款；存取自由，為客戶保密；先存后用，不得透支。

　　財務(wù)公司制定了《信息系統(tǒng)建設(shè)管理辦法》《信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法》《信息技術(shù)外包管理辦法》等制度，規(guī)范核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)與管理，明確系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)程及職責(zé)，降低技術(shù)外包風(fēng)險，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效地運(yùn)行，使系統(tǒng)更好地服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理。財務(wù)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)是由外包廠商開發(fā)交付的，并由其提供后續(xù)軟件服務(wù)支持。截至報告公布前，財務(wù)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，與外包廠商合作穩(wěn)定。

　　財務(wù)公司制定了《審計管理辦法》《內(nèi)部控制評價管理辦法》等內(nèi)控審計類相關(guān)制度，健全內(nèi)部審計體系，明確內(nèi)部審計的職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范內(nèi)部審計工作。

　　財務(wù)公司內(nèi)部審計工作的目標(biāo)是，推動對國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)金融法律法規(guī)、方針政策、監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)章、集團(tuán)公司規(guī)定及其內(nèi)部制度的貫徹執(zhí)行；促進(jìn)公司建立并持續(xù)完善有效的風(fēng)險管理、內(nèi)控合規(guī)和公司治理架構(gòu)；督促相關(guān)審計對象有效履職，共同實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　財務(wù)公司通過建立分工合理、職責(zé)明確、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)，明確內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)、建設(shè)機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)，確保內(nèi)部控制管理職責(zé)明確、權(quán)限清晰，確保內(nèi)部控制體系得到有效運(yùn)行。財務(wù)公司目前建立了 13大類191項(xiàng)制度，形成一套科學(xué)、合理、有效、適用的內(nèi)控控制體系，實(shí)現(xiàn)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理的全覆蓋，確保公司有活動就有管理，有管理就有制度，有制度就嚴(yán)格落實(shí)。

　　截至2024年6月30日，財務(wù)公司總資產(chǎn)規(guī)模887.75億元，負(fù)債總額775.76億元，所有者權(quán)益總額111.99億元；2024年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.13億元，凈利潤7.14億元j9九游會登錄入口首頁。

　　財務(wù)公司自成立以來，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和國家有關(guān)金融法規(guī)、條例以及財務(wù)公司章程規(guī)范經(jīng)營行為，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

　　根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局監(jiān)督管理與風(fēng)險控制要求，財務(wù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守了下列資產(chǎn)負(fù)債比例的要求：

　　基于風(fēng)險管理和交易合理性方面的考慮，國博電子與財務(wù)公司按照協(xié)議約定，在金融服務(wù)有效期內(nèi)，每一日國博電子向財務(wù)公司存入之每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計利息）不高于上一年度國博電子合并報表中所有者權(quán)益總額的50%（含）。

　　金融服務(wù)有效期內(nèi)，國博電子與財務(wù)公司約定的可循環(huán)使用的綜合授信額度不超過人民幣伍億元（含），用途包括但不限于、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理等業(yè)務(wù)。

　　截至2024年6月30日，國博電子在財務(wù)公司的余額為0億元，在財務(wù)公司的存款余額為215,427.98萬元。

　　綜上所述，截至2024年6月30日，財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，國博電子未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司存在違反國家金融監(jiān)督管理總局頒布的《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情況。2024年上半年，財務(wù)公司經(jīng)營狀況良好，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司在與財務(wù)報表相關(guān)的資金、信貸、投資j9九游會登錄入口首頁、稽查、信息管理風(fēng)險控制體系等方面存在重大缺陷。國博電子與財務(wù)公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)存、等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險可控。