j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)隨著二季報(bào)披露完畢，公募基金對(duì)于申萬(wàn)行業(yè)的重倉(cāng)情況也已浮出水面。其中j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，基金對(duì)于電子板塊重視度較高，重倉(cāng)及超配比例均升至歷史高位j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，二季度末，電子行業(yè)整體獲得公募基金加倉(cāng)，持股量較一季度末增加6.22億股。

　　據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，電子行業(yè)今年二季度末適配比例為8.06%，處于歷史較高水平；電子行業(yè)二季度末基金重倉(cāng)比例為14.65%，環(huán)比增長(zhǎng)2.57百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)3.69百分點(diǎn)；電子行業(yè)二季度末基金重倉(cāng)超配比例為6.59%，環(huán)比增長(zhǎng)1.90百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)3.12百分點(diǎn)。

　　從持值來(lái)看，電子板塊繼續(xù)領(lǐng)跑，是唯一持股總市值超過(guò)3500億元的行業(yè)，最新為3620.17億元，較去年同期的3164.29億元增長(zhǎng)14.41%；食品飲料、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)隨后，持值依次為2905.9億元、2616.68億元和2413.99億元。

　　個(gè)股方面，以持值來(lái)看，電子行業(yè)二季度末基金重倉(cāng)前十大個(gè)股分別為立訊精密、中芯國(guó)際、中微公司、北方華創(chuàng)、瀾起科技、海光信息、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、寒武紀(jì)-U和兆易創(chuàng)新，持值均在125億元以上。

　　行業(yè)上，二季度電子指數(shù)整體上漲2.63%。多只電子個(gè)股二季度漲勢(shì)良好。其中，鵬鼎控股大漲91.55%，水晶光電、深南電路漲幅超過(guò)50%，工業(yè)富聯(lián)、立訊精密和滬電股份等個(gè)股漲逾40%。

　　從持有基金數(shù)來(lái)看，立訊精密共獲1146只基金持有，居首；北方華創(chuàng)、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)持有基金數(shù)居前，分別為527家、519家、503家。

　　立訊精密是電子行業(yè)熱門(mén)個(gè)股。明星基金經(jīng)理傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)以及明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤(rùn)均對(duì)該股重倉(cāng)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，持股量分別為3532.49萬(wàn)股、2486.24萬(wàn)股。其中，興全合潤(rùn)對(duì)該股為二季度新進(jìn)。

　　除了立訊精密，整體來(lái)看，謝治宇加倉(cāng)主要集中在兩個(gè)方向，一是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的立訊精密、水晶光電；二是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的北方華創(chuàng)，第一大重倉(cāng)股則是半導(dǎo)體的瀾起科技。謝治宇在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，基金維持了較高倉(cāng)位，對(duì)泛AI應(yīng)用j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、半導(dǎo)體、新能源車(chē)、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行挖掘，對(duì)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司進(jìn)行長(zhǎng)周期的跟蹤和布局，未來(lái)仍將不斷尋找具有良好投資性價(jià)比的優(yōu)秀公司。

　　基金經(jīng)理繼續(xù)看好電子行業(yè)。易方達(dá)基金經(jīng)理成曦認(rèn)為，自2023年年底以來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額恢復(fù)正增長(zhǎng)，目前處于復(fù)蘇初期，主要由消費(fèi)側(cè)需求驅(qū)動(dòng)。2024年上半年已觀察到終端需求向半導(dǎo)體中游業(yè)績(jī)傳導(dǎo)的趨勢(shì)，同時(shí)也需要關(guān)注下半年工業(yè)側(cè)需求復(fù)蘇情況。

　　從盈利能力來(lái)看，下半年半導(dǎo)體板塊有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)修復(fù)，主要得益于芯片價(jià)格企穩(wěn)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、漲價(jià)預(yù)期以及出貨量增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能利用率提升。人工智能的重大技術(shù)進(jìn)展，預(yù)示智能手機(jī)和消費(fèi)電子市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的創(chuàng)新周期，有望抬升科技成長(zhǎng)風(fēng)格風(fēng)險(xiǎn)偏好。

　　農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理邢軍亮表示，考慮到電子行業(yè)高成長(zhǎng)性和資產(chǎn)稀缺性并存，非常適合長(zhǎng)期資金的戰(zhàn)略性布局和投資。從投資節(jié)奏看，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)處在半導(dǎo)體周期底部反彈初期，也是AI對(duì)于端側(cè)智能化改造升級(jí)的前夕，預(yù)計(jì)將帶來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)新一輪快速增長(zhǎng)。