j9九游會登錄入口首頁隨著公募基金二季報披露完畢，基金對于各個行業(yè)的重倉情況也浮出水面，其中，對電子板塊的超配比例已升至歷史高位。

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，二季度公募基金整體加倉電子行業(yè)，重倉集中度持續(xù)上升，最新持股量較一季度末增加6.22億股。

　　據(jù)萬聯(lián)證券統(tǒng)計，電子行業(yè)二季度基金重倉比例為14.65%，環(huán)比一季度的12.08%提升2.57個百分點，相比去年同期提升3.69個百分點；電子行業(yè)二季度適配比例為8.06%，處于歷史較高水平；二季度，公募基金對電子行業(yè)的超配比例為6.59%，環(huán)比一季度的4.69%提升1.90個百分點，相比去年同期提升3.12個百分點。

　　從持值來看，電子板塊繼續(xù)領(lǐng)跑，是唯一持股總市值超過3500億元的行業(yè)，最新為3620.17億元，較去年同期的3164.29億元增長14.41%；食品飲料、醫(yī)藥生物j9九游會登錄入口首頁、電力設(shè)備等板塊緊隨其后，持值依次為2905.9億元、2616.68億元和2413.99億元。

　　從電子行業(yè)細分板塊看，消費電子板塊顯著增配，光學(xué)光電、半導(dǎo)體有所減配，其他子行業(yè)占電子行業(yè)基金重倉規(guī)模比例略有波動。

　　個股方面，電子行業(yè)中，二季度基金重倉前十大個股分別為立訊精密、中芯國際、中微公司、北方華創(chuàng)、瀾起科技、海光信息、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、寒武紀-U和兆易創(chuàng)新，持值均在125億元以上。

　　從行情看，二季度電子行業(yè)指數(shù)上漲2.63%，細分行業(yè)中，元件、消費電子指數(shù)分別上漲18.67%、15.46%。多只電子個股二季度漲勢良好，其中，鵬鼎控股大漲91.55%，水晶光電、深南電路漲幅超過50%，工業(yè)富聯(lián)、立訊精密和滬電股份等股漲逾40%。

　　從持有基金數(shù)量來看，立訊精密共有1146只基金持有，數(shù)量居首；北方華創(chuàng)、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)持有基金數(shù)居前，分別為527家、519家和503家j9九游會登錄入口首頁。

　　無論從哪個角度來看，立訊精密都是電子行業(yè)最為熱門的個股。明星基金經(jīng)理傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值A(chǔ)以及明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤均重倉該股，持股量分別為3532.49萬股、2486.24萬股。其中，興全合潤為二季度新進持倉。

　　謝治宇二季度加倉主要集中在兩個方向，一是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的立訊精密、水晶光電；二是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的北方華創(chuàng)，第一大重倉股則是半導(dǎo)體的瀾起科技j9九游會登錄入口首頁。謝治宇在二季報中表示，報告期內(nèi)，基金維持了較高倉位，對泛AI應(yīng)用、半導(dǎo)體、新能源車、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進行挖掘，對具有核心競爭力的公司進行長周期的跟蹤和布局，未來仍將不斷尋找具有良好投資性價比的優(yōu)秀公司。

　　展望后市，易方達基金經(jīng)理成曦認為，自2023年底以來j9九游會登錄入口首頁，中國半導(dǎo)體銷售額恢復(fù)正增長，目前處于復(fù)蘇初期，主要由消費側(cè)需求驅(qū)動。2024年上半年已觀察到終端需求向半導(dǎo)體中游業(yè)績傳導(dǎo)的趨勢，同時也需要關(guān)注下半年工業(yè)側(cè)需求復(fù)蘇情況。

　　從盈利能力看，2024年下半年半導(dǎo)體板塊有望實現(xiàn)利潤修復(fù)，主要得益于芯片價格企穩(wěn)、漲價預(yù)期以及出貨量增長帶來的產(chǎn)能利用率提升。人工智能的重大技術(shù)進展，預(yù)示智能手機和消費電子市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喌膭?chuàng)新周期，有望抬升科技成長風(fēng)格風(fēng)險偏好。

　　農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理邢軍亮表示，考慮到電子行業(yè)高成長性和資產(chǎn)稀缺性并存j9九游會登錄入口首頁，非常適合長期資金的戰(zhàn)略性布局和投資。從投資節(jié)奏看，當(dāng)前時點處在半導(dǎo)體周期底部反彈初期，也是AI對于端側(cè)智能化改造升級的前夕，預(yù)計將帶來半導(dǎo)體行業(yè)新一輪快速增長。